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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 959.00 | 100 432.00 | 33 526.00 | 133 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 669.00 | 100 432.00 | 220 236.00 | 320 669.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
110 Total général Actif | 344 170.00 | 100 432.00 | 243 738.00 | 344 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
252 Charges sociales | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 669.00 | | | 320 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |