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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 617.00 | 105 334.00 | 67 282.00 | 172 617.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 627.00 | 105 334.00 | 254 292.00 | 359 627.00 |
060 Stock marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
110 Total général Actif | 471 207.00 | 105 334.00 | 365 873.00 | 471 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 314.00 | | | 473 314.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 375.00 | | | 473 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
242 Autres charges externes. | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
252 Charges sociales | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 865.00 | | | 424 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 004.00 | | | 321 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |