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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 154.00 | 104 113.00 | 74 040.00 | 178 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 864.00 | 104 113.00 | 260 750.00 | 364 864.00 |
060 Stock marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
072 Créances – Autres | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
084 Disponibilités | 199 972.00 | | 199 972.00 | 199 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
110 Total général Actif | 590 025.00 | 104 113.00 | 485 911.00 | 590 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 066.00 | | | 331 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 925.00 | | | 395 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
252 Charges sociales | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 956.00 | | | 334 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 627.00 | | | 359 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |