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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AN Terrains | 81 842.00 | 61 987.00 | 19 855.00 | 81 842.00 |
AP Constructions | 279 133.00 | 257 851.00 | 21 282.00 | 279 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 342.00 | 1 083 390.00 | 952.00 | 1 084 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 201.00 | 281 201.00 | | 281 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 561.00 | 1 685 497.00 | 183 065.00 | 1 868 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 616.00 | | 1 134 616.00 | 1 134 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 931.00 | 2 774.00 | 496 157.00 | 498 931.00 |
BZ Autres créances | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 529.00 | 2 774.00 | 2 953 755.00 | 2 956 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 090.00 | 1 688 271.00 | 3 136 819.00 | 4 825 090.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
DG Autres réserves | 1 929 914.00 | 1 898 702.00 | | 1 929 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | 31 212.00 | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 396.00 | 2 187 644.00 | | 2 208 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 182.00 | 367 718.00 | | 168 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | 49 707.00 | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 481.00 | 485 840.00 | | 578 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | 140 314.00 | | 103 136.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 19 109.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 423.00 | 1 062 688.00 | | 928 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 819.00 | 3 250 331.00 | | 3 136 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 423.00 | 895 146.00 | | 928 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 627.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
FD Production vendue biens | 2 171 540.00 | 239 504.00 | 2 411 044.00 | 2 171 540.00 |
FG Production vendue services | 289 365.00 | | 289 365.00 | 289 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 203.00 | 239 504.00 | 2 860 707.00 | 2 621 203.00 |
FM Production stockée | | | 5 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 003.00 | 57 883.00 | | 35 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 2 458.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 841.00 | 3 094 831.00 | | 2 894 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 089.00 | 3 063 619.00 | | 2 874 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 752.00 | 31 212.00 | | 20 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 561.00 | | | 1 868 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 518.00 | | | 1 726 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 893.00 | 8 604.00 | | 1 676 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 826.00 | 8 604.00 | | 1 675 826.00 |