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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AN Terrains | 81 842.00 | 65 172.00 | 16 670.00 | 81 842.00 |
AP Constructions | 279 133.00 | 272 622.00 | 6 511.00 | 279 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 825.00 | 1 083 932.00 | 1 893.00 | 1 085 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 229.00 | 342 668.00 | 67 561.00 | 410 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 937.00 | 1 764 394.00 | 233 543.00 | 1 997 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 648.00 | | 1 205 648.00 | 1 205 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 259.00 | 2 507.00 | 757 752.00 | 760 259.00 |
BZ Autres créances | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 589 397.00 | | 589 397.00 | 589 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 823.00 | 2 507.00 | 2 973 317.00 | 2 975 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 761.00 | 1 766 901.00 | 3 206 860.00 | 4 973 761.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
DG Autres réserves | 1 893 279.00 | 1 882 914.00 | | 1 893 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 449.00 | 60 365.00 | | 209 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 458.00 | 2 201 009.00 | | 2 360 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 326.00 | 71 296.00 | | 52 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 918.00 | 142 656.00 | | 73 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 657.00 | 723 813.00 | | 496 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 293.00 | 18 790.00 | | 192 293.00 |
EA Autres dettes | 31 208.00 | 15 705.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 402.00 | 972 260.00 | | 846 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 860.00 | 3 173 269.00 | | 3 206 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 975.00 | 920 583.00 | | 813 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 494.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 847.00 | | 962 847.00 | 962 847.00 |
FD Production vendue biens | 2 430 183.00 | 83 107.00 | 2 513 290.00 | 2 430 183.00 |
FG Production vendue services | 355 921.00 | | 355 921.00 | 355 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 951.00 | 83 107.00 | 3 832 058.00 | 3 748 951.00 |
FM Production stockée | | | 35 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105 292.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 520.00 | 36 284.00 | | 36 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 586.00 | 262 544.00 | | 253 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 586.00 | 262 544.00 | | 253 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 361.00 | 261 308.00 | | 105 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 361.00 | 261 308.00 | | 105 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 224.00 | 1 236.00 | | 148 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 569.00 | 10 321.00 | | 74 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 391.00 | 4 037 497.00 | | 4 124 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 941.00 | 3 977 132.00 | | 3 914 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 449.00 | 60 365.00 | | 209 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 444.00 | | 6 388.00 | 1 993 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 1 997 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 1 857 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 467.00 | | 6 388.00 | 1 851 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 590.00 | 33 699.00 | 1 895.00 | 1 732 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 522.00 | 33 699.00 | 828.00 | 1 731 522.00 |