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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AN Terrains | 81 842.00 | 64 111.00 | 17 731.00 | 81 842.00 |
AP Constructions | 279 133.00 | 268 164.00 | 10 969.00 | 279 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 342.00 | 1 084 342.00 | | 1 084 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 151.00 | 314 906.00 | 91 244.00 | 406 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 444.00 | 1 732 590.00 | 260 854.00 | 1 993 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 284.00 | | 1 330 284.00 | 1 330 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 350.00 | 2 507.00 | 718 843.00 | 721 350.00 |
BZ Autres créances | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 922.00 | 2 507.00 | 2 912 415.00 | 2 914 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 366.00 | 1 735 097.00 | 3 173 269.00 | 4 908 366.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
DG Autres réserves | 1 882 914.00 | 1 900 666.00 | | 1 882 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 365.00 | 32 248.00 | | 60 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 009.00 | 2 190 644.00 | | 2 201 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 296.00 | 90 220.00 | | 71 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 656.00 | 31 479.00 | | 42 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 813.00 | 806 062.00 | | 723 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 790.00 | 93 341.00 | | 118 790.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 17 831.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 260.00 | 1 038 932.00 | | 972 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 269.00 | 3 229 576.00 | | 3 173 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 583.00 | 1 038 932.00 | | 920 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 465.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 853.00 | 2 244.00 | 886 097.00 | 883 853.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 339.00 | 156 475.00 | 2 428 814.00 | 2 272 339.00 |
FG Production vendue services | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 206.00 | 158 719.00 | 3 634 925.00 | 3 476 206.00 |
FM Production stockée | | | 27 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 292.00 | 1 000.00 | | 105 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 284.00 | 36 161.00 | | 36 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 544.00 | 14.00 | | 262 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 544.00 | 14.00 | | 262 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 308.00 | 85.00 | | 261 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 308.00 | 85.00 | | 261 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -71.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 2 681.00 | | 10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 497.00 | 3 299 170.00 | | 4 037 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 132.00 | 3 266 922.00 | | 3 977 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 365.00 | 32 248.00 | | 60 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 494.00 | | 18 950.00 | 1 974 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 518.00 | | 18 950.00 | 1 832 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 080.00 | 30 510.00 | | 1 702 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 013.00 | 30 510.00 | | 1 701 013.00 |