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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 636 474.00 | | 636 474.00 | 636 474.00 |
AP Constructions | 47 847.00 | 1 262.00 | 46 585.00 | 47 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 839.00 | 225 148.00 | 4 690.00 | 229 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 170.00 | 231 920.00 | 688 250.00 | 920 170.00 |
BT Marchandises | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BZ Autres créances | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 411.00 | 231 920.00 | 985 490.00 | 1 217 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 029.00 | 490 287.00 | | 546 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 55 741.00 | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 657 702.00 | 590 029.00 | | 657 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 273.00 | 71 735.00 | | 39 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | 1 341.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 193 395.00 | | 195 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 787.00 | 85 663.00 | | 83 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 787.00 | 352 135.00 | | 327 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 490.00 | 942 165.00 | | 985 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 655.00 | | 2 060 655.00 | 2 060 655.00 |
FG Production vendue services | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 239.00 | | 2 092 239.00 | 2 092 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 10 716.00 | | 15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 259.00 | 2 137 236.00 | | 2 096 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 586.00 | 2 081 494.00 | | 2 028 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 673.00 | 55 741.00 | | 67 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 586.00 | | 48 585.00 | 871 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 675.00 | | | 638 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 411.00 | | 48 585.00 | 232 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 044.00 | 4 877.00 | | 227 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 844.00 | 4 877.00 | | 224 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 273.00 | 6 490.00 | 26 573.00 | 39 273.00 |
VI Groupe et associés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 788.00 | 295 005.00 | 26 573.00 | 327 788.00 |