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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 636 475.00 | | 636 475.00 | 636 475.00 |
AP Constructions | 22 472.00 | 12 416.00 | 10 056.00 | 22 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 363.00 | 260 772.00 | 31 591.00 | 292 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 320.00 | 278 698.00 | 678 622.00 | 957 320.00 |
BT Marchandises | 184 196.00 | | 184 196.00 | 184 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CF Disponibilités | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 670.00 | | 367 670.00 | 367 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 990.00 | 278 698.00 | 1 046 292.00 | 1 324 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 029.00 | 496 029.00 | | 496 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 929.00 | 138 360.00 | | 191 929.00 |
DL TOTAL (I) | 731 959.00 | 678 389.00 | | 731 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 995.00 | 38 896.00 | | 31 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 465.00 | 39 788.00 | | 55 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 611.00 | 195 549.00 | | 177 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 262.00 | 52 058.00 | | 49 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 333.00 | 326 290.00 | | 314 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 292.00 | 1 004 679.00 | | 1 046 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 327.00 | 326 290.00 | | 289 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 191 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -106.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 46 953.00 | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 163.00 | 2 134 018.00 | | 2 238 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 234.00 | 1 995 658.00 | | 2 046 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 929.00 | 138 360.00 | | 191 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 320.00 | | | 957 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 675.00 | | | 638 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 582.00 | 9 116.00 | | 269 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 382.00 | 9 116.00 | | 267 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 995.00 | 6 989.00 | 25 006.00 | 31 995.00 |
VI Groupe et associés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 333.00 | 289 327.00 | 25 006.00 | 314 333.00 |