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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 636 474.00 | | 636 474.00 | 636 474.00 |
AP Constructions | 22 472.00 | 3 425.00 | 19 047.00 | 22 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 941.00 | 232 650.00 | 57 290.00 | 289 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 898.00 | 241 585.00 | 713 312.00 | 954 898.00 |
BT Marchandises | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BZ Autres créances | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 549.00 | | 345 549.00 | 345 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 447.00 | 241 585.00 | 1 058 862.00 | 1 300 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 029.00 | 546 029.00 | | 496 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 206.00 | 67 673.00 | | 65 206.00 |
DL TOTAL (I) | 605 235.00 | 657 702.00 | | 605 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 705.00 | 39 273.00 | | 95 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 001.00 | 9 210.00 | | 49 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 864.00 | 195 516.00 | | 213 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 055.00 | 83 787.00 | | 95 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 626.00 | 327 787.00 | | 453 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 862.00 | 985 490.00 | | 1 058 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 703.00 | | 1 967 703.00 | 1 967 703.00 |
FG Production vendue services | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 654.00 | | 1 997 654.00 | 1 997 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 15 085.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 113.00 | 2 096 259.00 | | 2 074 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 907.00 | 2 028 586.00 | | 2 008 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 206.00 | 67 673.00 | | 65 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 171.00 | | 104 058.00 | 920 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 331.00 | 954 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 331.00 | 315 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 675.00 | 638 675.00 | | 638 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 996.00 | | 104 058.00 | 280 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 921.00 | 11 014.00 | 1 349.00 | 231 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 721.00 | 11 014.00 | 1 349.00 | 229 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 864.00 | 213 864.00 | | 213 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 705.00 | 36 606.00 | | 95 705.00 |
VI Groupe et associés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 627.00 | 394 527.00 | | 453 627.00 |