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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 704.00 | | 881 704.00 | 881 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 174.00 | 11 890.00 | 1 284.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 449.00 | 141 067.00 | 13 382.00 | 154 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 928.00 | 152 957.00 | 897 971.00 | 1 050 928.00 |
BT Marchandises | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 637.00 | 152 957.00 | 1 074 680.00 | 1 227 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 875.00 | 87 595.00 | | 81 875.00 |
DL TOTAL (I) | 86 275.00 | 91 995.00 | | 86 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 819.00 | 4 966.00 | | 159 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 910.00 | 787 239.00 | | 678 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 576.00 | 114 140.00 | | 82 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 675.00 | 78 100.00 | | 66 675.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 14 387.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 405.00 | 998 832.00 | | 988 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 680.00 | 1 090 827.00 | | 1 074 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 525.00 | 998 832.00 | | 864 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 214.00 | | 8 714.00 | 1 042 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 704.00 | | | 881 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 909.00 | | 8 714.00 | 158 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 156.00 | 2 802.00 | | 150 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 156.00 | 2 802.00 | | 150 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 799.00 | 20 919.00 | 85 519.00 | 144 799.00 |
VI Groupe et associés | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 404.00 | 858 524.00 | 85 519.00 | 982 404.00 |