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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 704.00 | | 881 704.00 | 881 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421.00 | 13 637.00 | 1 784.00 | 15 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 601.00 | 155 341.00 | 10 260.00 | 165 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 547.00 | 168 978.00 | 898 569.00 | 1 067 547.00 |
BT Marchandises | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BZ Autres créances | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CF Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 790.00 | | 169 791.00 | 169 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 338.00 | 168 978.00 | 1 068 360.00 | 1 237 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 45 224.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 46 046.00 | 49 624.00 | | 46 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 898.00 | 165 296.00 | | 104 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 713.00 | 725 333.00 | | 752 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | 99 392.00 | | 97 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | 78 573.00 | | 67 228.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 314.00 | 1 068 595.00 | | 1 022 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 360.00 | 1 118 218.00 | | 1 068 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 367.00 | 990 235.00 | | 973 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 695.00 | 42 432.00 | | 25 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 023.00 | | 3 194.00 | 1 066 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 1 067 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 181 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 704.00 | | | 881 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 499.00 | | 3 194.00 | 179 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 427.00 | 3 222.00 | 1 671.00 | 167 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 427.00 | 3 222.00 | 1 671.00 | 167 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 204.00 | 30 257.00 | 48 947.00 | 79 204.00 |
VI Groupe et associés | 752 713.00 | 752 713.00 | | 752 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 901.00 | 60 681.00 | 3 220.00 | 63 901.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 314.00 | 973 367.00 | 48 947.00 | 1 022 314.00 |