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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 704.00 | | 881 704.00 | 881 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 174.00 | 11 936.00 | 1 238.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 196.00 | 144 581.00 | 15 616.00 | 160 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 645.00 | 156 517.00 | 903 128.00 | 1 059 645.00 |
BT Marchandises | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 819.00 | 156 517.00 | 1 094 302.00 | 1 250 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | 81 875.00 | | 71 717.00 |
DL TOTAL (I) | 76 117.00 | 86 275.00 | | 76 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 232.00 | 159 819.00 | | 132 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 213.00 | 678 910.00 | | 704 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 82 576.00 | | 119 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 707.00 | 66 675.00 | | 62 707.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 185.00 | 988 405.00 | | 1 018 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 302.00 | 1 074 680.00 | | 1 094 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 408.00 | 864 525.00 | | 915 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 928.00 | | 8 717.00 | 1 050 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 704.00 | | | 881 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 623.00 | | 5 747.00 | 167 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 2 970.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 957.00 | 3 560.00 | | 152 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 957.00 | 3 560.00 | | 152 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 880.00 | 21 102.00 | 86 266.00 | 123 880.00 |
VI Groupe et associés | 704 213.00 | 704 213.00 | | 704 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 310.00 | 48 340.00 | 2 970.00 | 51 310.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 186.00 | 915 408.00 | 86 266.00 | 1 018 186.00 |