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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 1 371.00 | 3 633.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 16 848.00 | 5 180.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 18 954.00 | 3 328.00 | 22 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 640.00 | 42 674.00 | 232 965.00 | 275 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BP En cours de production de services | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 337.00 | 342 810.00 | 1 055 526.00 | 1 398 337.00 |
BZ Autres créances | 386 439.00 | | 386 439.00 | 386 439.00 |
CF Disponibilités | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 434.00 | 342 810.00 | 1 594 624.00 | 1 937 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 074.00 | 385 484.00 | 1 827 589.00 | 2 213 074.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 322 802.00 | | | 322 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 489 635.00 | | | 489 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 767.00 | | | 777 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
EA Autres dettes | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 954.00 | | | 1 337 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 589.00 | | | 1 827 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 172.00 | | | 1 337 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 516.00 | 11 947.00 | 115 289.00 | 140 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 15.00 | 13 299.00 | 14 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 11 932.00 | 101 989.00 | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 768.00 | 777 768.00 | | 777 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
UP Prêts | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 386 439.00 | | | 386 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 929.00 | 1 784 776.00 | 17 153.00 | 1 801 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 173.00 | 1 337 173.00 | | 1 337 173.00 |