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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 520.00 | 9 890.00 | 3 629.00 | 13 520.00 |
AH Fonds commercial | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 20 350.00 | 5 034.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 989.00 | 21 070.00 | 1 919.00 | 22 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 814.00 | 56 811.00 | 240 002.00 | 296 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BP En cours de production de services | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 232.00 | 362 233.00 | 1 242 998.00 | 1 605 232.00 |
BZ Autres créances | 565 319.00 | | 565 319.00 | 565 319.00 |
CF Disponibilités | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 609.00 | 362 233.00 | 1 933 376.00 | 2 295 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 423.00 | 419 045.00 | 2 173 378.00 | 2 592 423.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
DL TOTAL (I) | 592 257.00 | | | 592 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 687.00 | | | 1 084 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 859.00 | | | 406 859.00 |
EA Autres dettes | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 121.00 | | | 1 581 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 378.00 | | | 2 173 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 121.00 | | | 1 581 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 548.00 | | 17 578.00 | 283 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 35 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 296 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 48 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 941.00 | | | 212 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | | 4 578.00 | 44 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 296.00 | | 13 000.00 | 26 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 7 846.00 | 515.00 | 43 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 4 507.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | 3 339.00 | 515.00 | 38 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 688.00 | 1 084 688.00 | | 1 084 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 232.00 | 1 605 232.00 | | 1 605 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VP Divers | 565 319.00 | 565 319.00 | | 565 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 859.00 | 406 859.00 | | 406 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 954.00 | 2 175 205.00 | 25 749.00 | 2 200 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 121.00 | 1 581 121.00 | | 1 581 121.00 |