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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 722.00 | 192 890.00 | 129 832.00 | 322 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 027.00 | 92 995.00 | 72 032.00 | 165 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 037.00 | 286 363.00 | 240 673.00 | 527 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BT Marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 409.00 | 286 363.00 | 388 045.00 | 674 409.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 2 272.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 7 367.00 | 166.00 | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 015.00 | 47 931.00 | | 55 015.00 |
DL TOTAL (I) | 95 409.00 | 80 394.00 | | 95 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 717.00 | 130 491.00 | | 184 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | 27 519.00 | | 32 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 37 263.00 | | 35 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 993.00 | 39 484.00 | | 37 993.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | 1 197.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 636.00 | 235 969.00 | | 292 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 045.00 | 316 363.00 | | 388 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 268.00 | 157 782.00 | | 172 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 510.00 | | 116 971.00 | 416 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 527 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445.00 | 487 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 223.00 | | 116 971.00 | 377 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 212.00 | 59 583.00 | 6 432.00 | 233 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128.00 | | | 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 734.00 | 59 583.00 | 6 432.00 | 232 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 524.00 | 64 156.00 | 120 368.00 | 184 524.00 |
VI Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 636.00 | 172 268.00 | 120 368.00 | 292 636.00 |