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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 222.00 | 284 090.00 | 79 132.00 | 363 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 164.00 | 139 988.00 | 46 176.00 | 186 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 586.00 | 424 427.00 | 164 159.00 | 588 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 791.00 | 424 427.00 | 351 364.00 | 775 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 27 436.00 | 22 689.00 | | 27 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | 34 747.00 | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 97 993.00 | 90 463.00 | | 97 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 852.00 | 155 507.00 | | 134 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 511.00 | 45 719.00 | | 53 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 45 992.00 | | 40 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 22 210.00 | | 21 740.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 651.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453.00 | 3 188.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 371.00 | 273 267.00 | | 253 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 364.00 | 363 729.00 | | 351 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 357.00 | 180 901.00 | | 220 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 406.00 | | 22 573.00 | 579 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 588 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 394.00 | 549 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 206.00 | | 22 573.00 | 540 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 402.00 | 70 177.00 | 10 152.00 | 364 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 052.00 | 70 177.00 | 10 152.00 | 364 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 787.00 | 101 773.00 | 28 247.00 | 134 787.00 |
VI Groupe et associés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 371.00 | 220 357.00 | 28 247.00 | 253 371.00 |