| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 587.00 | 315 134.00 | 47 453.00 | 362 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 844.00 | 155 945.00 | 41 900.00 | 197 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 630.00 | 471 428.00 | 128 201.00 | 599 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BT Marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 895.00 | 471 428.00 | 325 467.00 | 796 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 29 967.00 | 27 436.00 | | 29 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 699.00 | 37 530.00 | | 35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 98 692.00 | 97 993.00 | | 98 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 327.00 | 134 852.00 | | 94 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 768.00 | 53 511.00 | | 50 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 40 799.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | 21 740.00 | | 24 070.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477.00 | 2 453.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 775.00 | 253 371.00 | | 226 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 467.00 | 351 364.00 | | 325 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 279.00 | 220 357.00 | | 215 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 586.00 | | 17 750.00 | 588 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 599 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 560 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 386.00 | | 17 750.00 | 549 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 427.00 | 53 706.00 | 6 705.00 | 424 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 077.00 | 53 706.00 | 6 705.00 | 424 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 127.00 | 82 631.00 | 9 439.00 | 94 127.00 |
VI Groupe et associés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 775.00 | 215 279.00 | 9 439.00 | 226 775.00 |