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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 334.00 | 10 936.00 | 2 398.00 | 13 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 749.00 | 40 373.00 | 27 375.00 | 67 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 047.00 | 38 008.00 | 247 039.00 | 285 047.00 |
BZ Autres créances | 769 289.00 | 664 802.00 | 104 487.00 | 769 289.00 |
CF Disponibilités | 281 550.00 | | 281 550.00 | 281 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 590.00 | 702 809.00 | 633 781.00 | 1 336 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 339.00 | 743 183.00 | 661 157.00 | 1 404 339.00 |
CU Autres participations | 53 714.00 | 29 437.00 | 24 277.00 | 53 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | 107 932.00 | 512 780.00 | | 107 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 422.00 | -302 982.00 | | 210 422.00 |
DL TOTAL (I) | 454 323.00 | 345 766.00 | | 454 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 31.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 76 531.00 | | 122 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 42 599.00 | | 66 469.00 |
EA Autres dettes | 17 744.00 | 4 622.00 | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 833.00 | 124 577.00 | | 206 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 157.00 | 470 343.00 | | 661 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 982.00 | | 483 982.00 | 483 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 982.00 | | 483 982.00 | 483 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 419.00 | 332 824.00 | | 507 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 997.00 | 635 806.00 | | 296 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 422.00 | -302 982.00 | | 210 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724 959.00 | | 22 150.00 | 724 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 959.00 | | 22 150.00 | 724 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 959.00 | | 22 150.00 | 724 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 741.00 | 304 240.00 | 751 501.00 | 1 055 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |