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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 1 218.00 | 2 388.00 | 3 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 680.00 | 40 632.00 | 20 048.00 | 60 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 022.00 | 38 008.00 | 238 015.00 | 276 022.00 |
BZ Autres créances | 847 789.00 | 664 802.00 | 182 988.00 | 847 789.00 |
CF Disponibilités | 571 266.00 | | 571 266.00 | 571 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 783.00 | 702 809.00 | 992 973.00 | 1 695 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 463.00 | 743 441.00 | 1 013 022.00 | 1 756 463.00 |
CU Autres participations | 53 714.00 | 39 414.00 | 14 300.00 | 53 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | 407 031.00 | 318 355.00 | | 407 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 133.00 | 88 676.00 | | 115 133.00 |
DL TOTAL (I) | 658 132.00 | 542 999.00 | | 658 132.00 |
DP Provisions pour risques | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 219.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 128 276.00 | | 113 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | 56 082.00 | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 28 857.00 | 40 887.00 | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 665.00 | 225 464.00 | | 278 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 022.00 | 844 688.00 | | 1 013 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 901.00 | | 520 901.00 | 520 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 901.00 | | 520 901.00 | 520 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 311.00 | | 2 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 76 839.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -614.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 824.00 | 30 974.00 | | 41 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 902.00 | 545 392.00 | | 520 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 769.00 | 456 716.00 | | 405 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 133.00 | 88 676.00 | | 115 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 702 809.00 | | | 702 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 809.00 | | | 702 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 034.00 | | | 779 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 107 255.00 | 6 382.00 | 113 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 857.00 | 25 018.00 | 3 839.00 | 28 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 876.00 | 284 072.00 | 843 804.00 | 1 127 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 665.00 | 268 444.00 | 10 221.00 | 278 665.00 |