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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 2 916.00 | 2 496.00 | 5 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 487.00 | 42 330.00 | 20 156.00 | 62 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 076.00 | 38 008.00 | 347 068.00 | 385 076.00 |
BZ Autres créances | 199 695.00 | | 199 695.00 | 199 695.00 |
CF Disponibilités | 591 856.00 | | 591 856.00 | 591 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 901.00 | 38 008.00 | 1 139 894.00 | 1 177 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 388.00 | 80 338.00 | 1 160 050.00 | 1 240 388.00 |
CU Autres participations | 53 714.00 | 39 414.00 | 14 300.00 | 53 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | 522 164.00 | 407 031.00 | | 522 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 211.00 | 115 133.00 | | 136 211.00 |
DL TOTAL (I) | 794 343.00 | 658 132.00 | | 794 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 71.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 739.00 | 95 000.00 | | 181 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 113 637.00 | | 137 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 937.00 | 41 100.00 | | 26 937.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 28 857.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 707.00 | 278 665.00 | | 365 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 050.00 | 1 013 022.00 | | 1 160 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 337.00 | | 499 337.00 | 499 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 337.00 | | 499 337.00 | 499 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 705 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 305.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 305.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 187.00 | -2 305.00 | | 77 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 41 824.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 375.00 | 520 902.00 | | 1 241 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 164.00 | 405 769.00 | | 1 105 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 211.00 | 115 133.00 | | 136 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 1 699.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 699.00 | | 1 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 702 809.00 | | 664 802.00 | 702 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 223.00 | | 664 802.00 | 742 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 448.00 | | 741 027.00 | 818 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 739.00 | 181 739.00 | | 181 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 116 879.00 | 20 382.00 | 137 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 3 617.00 | 16 009.00 | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 045.00 | 391 102.00 | 194 944.00 | 586 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 405.00 | 391 102.00 | 198 304.00 | 589 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 707.00 | 329 316.00 | 36 391.00 | 365 707.00 |