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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 7 353.00 | 17 357.00 | 24 710.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 81 012.00 | 178 988.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 538.00 | 90 201.00 | 128 337.00 | 218 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 256.00 | 620 809.00 | 571 447.00 | 1 192 256.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 643.00 | 799 376.00 | 1 015 267.00 | 1 814 643.00 |
BT Marchandises | 2 205 527.00 | 110 144.00 | 2 095 383.00 | 2 205 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 466.00 | 186 401.00 | 2 489 065.00 | 2 675 466.00 |
BZ Autres créances | 1 448 931.00 | | 1 448 931.00 | 1 448 931.00 |
CF Disponibilités | 217 356.00 | | 217 356.00 | 217 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 892.00 | 296 545.00 | 6 266 347.00 | 6 562 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 534.00 | 1 095 921.00 | 7 281 614.00 | 8 377 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 128.00 | 1 800 403.00 | | 2 024 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 371.00 | 383 724.00 | | 639 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 823.00 | 4 683.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 453.00 | 2 232 810.00 | | 2 731 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 773.00 | 813 016.00 | | 559 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 661.00 | 67 660.00 | | 65 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 835.00 | 4 269 142.00 | | 3 565 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 956.00 | 304 256.00 | | 299 956.00 |
EA Autres dettes | 58 935.00 | 26 541.00 | | 58 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 160.00 | 5 480 616.00 | | 4 550 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 614.00 | 7 713 426.00 | | 7 281 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 048.00 | 5 012 142.00 | | 4 082 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 501 798.00 | | 31 501 798.00 | 31 501 798.00 |
FG Production vendue services | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 659 386.00 | | 31 659 386.00 | 31 659 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 954 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 110 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 144.00 | |
GE Autres charges | | | 149 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 017 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 128.00 | 52 325.00 | | 54 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 114.00 | 4 776.00 | | 16 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 605.00 | 106 542.00 | | 12 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860.00 | 2 849.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | 114 167.00 | | 30 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 245.00 | 683.00 | | 32 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884.00 | 106 054.00 | | 11 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 129.00 | 106 738.00 | | 44 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 549.00 | 7 429.00 | | -13 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 396.00 | 120 090.00 | | 251 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 015.00 | 28 816 130.00 | | 32 024 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 384 644.00 | 28 432 407.00 | | 31 384 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 371.00 | 383 724.00 | | 639 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 727.00 | 52 653.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 460.00 | | 37 719.00 | 1 800 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 18 536.00 | 1 814 643.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 18 536.00 | 1 670 794.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | 4 590.00 | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 715.00 | | 32 615.00 | 1 661 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 625.00 | | 514.00 | 118 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 885.00 | 132 688.00 | 15 197.00 | 681 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 6 137.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 669.00 | 126 551.00 | 15 197.00 | 680 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 683.00 | | 1 860.00 | 4 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 698.00 | 110 144.00 | 95 698.00 | 95 698.00 |
6T Sur comptes clients | 302 661.00 | | 116 260.00 | 302 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 359.00 | 110 144.00 | 211 958.00 | 398 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 042.00 | 110 144.00 | 213 818.00 | 403 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 144.00 | 211 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 835.00 | 3 565 835.00 | | 3 565 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 401.00 | 130 401.00 | | 130 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 390.00 | | | 2 651 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
VC Groupe et associés | 969 122.00 | | | 969 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 773.00 | 91 661.00 | 374 330.00 | 559 773.00 |
VI Groupe et associés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
VP Divers | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 499.00 | 4 254 499.00 | | 4 254 499.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 160.00 | 4 082 048.00 | 374 330.00 | 4 550 160.00 |