| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 186.00 | 15 009.00 | 16 177.00 | 31 186.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 98 346.00 | 161 654.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 988.00 | 117 991.00 | 110 997.00 | 228 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 136.00 | 696 323.00 | 501 813.00 | 1 198 136.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 449.00 | 927 669.00 | 909 780.00 | 1 837 449.00 |
BT Marchandises | 2 294 709.00 | 114 735.00 | 2 179 973.00 | 2 294 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 124.00 | 233 894.00 | 2 838 230.00 | 3 072 124.00 |
BZ Autres créances | 2 878 258.00 | | 2 878 258.00 | 2 878 258.00 |
CF Disponibilités | 601 242.00 | | 601 242.00 | 601 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 310.00 | 348 630.00 | 8 531 681.00 | 8 880 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 759.00 | 1 276 299.00 | 9 441 461.00 | 10 717 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 499.00 | 2 024 128.00 | | 2 163 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 097.00 | 639 371.00 | | 471 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 560.00 | 21 131.00 | | 17 560.00 |
DK Provisions réglementées | 963.00 | 2 823.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 119.00 | 2 731 453.00 | | 2 697 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 574.00 | 559 773.00 | | 568 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 777.00 | 65 661.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 530.00 | 3 565 835.00 | | 5 743 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 292.00 | 299 956.00 | | 324 292.00 |
EA Autres dettes | 79 169.00 | 58 935.00 | | 79 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 342.00 | 4 550 160.00 | | 6 744 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 461.00 | 7 281 614.00 | | 9 441 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 327.00 | 4 082 048.00 | | 6 368 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 458 229.00 | | 34 458 229.00 | 34 458 229.00 |
FG Production vendue services | 275 091.00 | | 275 091.00 | 275 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 733 320.00 | | 34 733 320.00 | 34 733 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 114 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 560 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 066.00 | |
GE Autres charges | | | 96 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 507 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 558.00 | 54 128.00 | | 66 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 622.00 | 16 114.00 | | 19 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 904.00 | 12 605.00 | | 10 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 386.00 | 30 579.00 | | 32 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 263.00 | 32 245.00 | | 74 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 180.00 | 11 884.00 | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 443.00 | 44 129.00 | | 83 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 057.00 | -13 549.00 | | -51 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157.00 | 30 281.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 077.00 | 251 396.00 | | 104 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 210 155.00 | 32 024 015.00 | | 35 210 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 739 058.00 | 31 384 644.00 | | 34 739 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 097.00 | 639 371.00 | | 471 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 463.00 | 23 727.00 | | 26 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 643.00 | | 34 156.00 | 1 814 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 1 837 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 1 687 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 710.00 | | 6 476.00 | 24 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 794.00 | | 27 680.00 | 1 670 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 376.00 | 132 175.00 | 3 881.00 | 799 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | 7 656.00 | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 023.00 | 124 519.00 | 3 881.00 | 792 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 823.00 | | 1 860.00 | 2 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 144.00 | 114 735.00 | 110 144.00 | 110 144.00 |
6T Sur comptes clients | 186 401.00 | 211 330.00 | 163 837.00 | 186 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 545.00 | 326 066.00 | 273 981.00 | 296 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 368.00 | 326 066.00 | 275 841.00 | 299 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 066.00 | 273 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 530.00 | 5 743 530.00 | | 5 743 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 048.00 | 3 048 048.00 | | 3 048 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 627.00 | 2 519 627.00 | | 2 519 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 574.00 | 92 559.00 | 352 814.00 | 468 574.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
VP Divers | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 101.00 | 6 096 101.00 | | 6 096 101.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 342.00 | 6 368 327.00 | 352 814.00 | 6 744 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |