| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 098.00 | 20 081.00 | 13 017.00 | 33 098.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 988.00 | 146 206.00 | 82 782.00 | 228 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 191.00 | 770 806.00 | 442 385.00 | 1 213 191.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 542.00 | | 260 542.00 | 260 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 716.00 | 937 093.00 | 807 623.00 | 1 744 716.00 |
BT Marchandises | 1 745 531.00 | 87 067.00 | 1 658 464.00 | 1 745 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 271.00 | 1 306 628.00 | 881 644.00 | 2 188 271.00 |
BZ Autres créances | 7 060 133.00 | 6 578 955.00 | 481 179.00 | 7 060 133.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 571.00 | 7 972 650.00 | 3 057 921.00 | 11 030 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 287.00 | 8 909 743.00 | 3 865 544.00 | 12 775 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
CU Autres participations | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 595.00 | 2 163 499.00 | | 2 334 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356 325.00 | 471 097.00 | | -6 356 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 989.00 | 17 560.00 | | 13 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 963 740.00 | 2 697 119.00 | | -3 963 740.00 |
DP Provisions pour risques | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 055.00 | 568 574.00 | | 1 462 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 048.00 | 28 777.00 | | 100 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 165.00 | 5 743 530.00 | | 5 575 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 555.00 | 324 292.00 | | 613 555.00 |
EA Autres dettes | 39 205.00 | 79 169.00 | | 39 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 027.00 | 6 744 342.00 | | 7 790 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 544.00 | 9 441 461.00 | | 3 865 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 700.00 | 6 368 327.00 | | 7 488 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085 672.00 | 100 000.00 | | 1 085 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 596 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 842 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 103 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 620 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 749 077.00 | |
GE Autres charges | | | 47 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 410 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 075.00 | 32 386.00 | | 673 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528 401.00 | 83 443.00 | | 7 528 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855 325.00 | -51 057.00 | | -6 855 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -724.00 | 157.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 712.00 | 104 077.00 | | 171 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 813 397.00 | 35 210 155.00 | | 36 813 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 169 722.00 | 34 739 058.00 | | 43 169 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 356 325.00 | 471 097.00 | | -6 356 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 449.00 | | 167 268.00 | 1 837 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 269 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 001.00 | 1 744 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 000.00 | 1 442 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 186.00 | | 1 912.00 | 31 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 124.00 | | 15 055.00 | 1 687 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 139.00 | | 150 301.00 | 119 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 669.00 | 110 177.00 | 100 753.00 | 927 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 5 072.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 661.00 | 105 105.00 | 100 753.00 | 912 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 256.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 735.00 | 87 067.00 | 114 735.00 | 114 735.00 |
6T Sur comptes clients | 233 894.00 | 1 284 064.00 | 211 330.00 | 233 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 578 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 630.00 | 7 950 086.00 | 326 066.00 | 348 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 593.00 | 7 989 342.00 | 327 028.00 | 349 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 900.00 | 114 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 350 442.00 | 212 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 165.00 | 5 575 165.00 | | 5 575 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 461.00 | 267 461.00 | | 267 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 521.00 | 1 554 521.00 | | 1 554 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 751.00 | 633 751.00 | | 633 751.00 |
VB T. V. A. | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 578 955.00 | 6 578 955.00 | | 6 578 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 672.00 | 1 085 672.00 | | 1 085 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 383.00 | 75 056.00 | 298 013.00 | 376 383.00 |
VI Groupe et associés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 570.00 | 351 570.00 | | 351 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 042.00 | 9 545 042.00 | | 9 545 042.00 |
VW T.V.A. | 109 158.00 | 109 158.00 | | 109 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 027.00 | 7 488 700.00 | 298 013.00 | 7 790 027.00 |