| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 000.00 | 206 696.00 | 120 304.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 497 989.00 | 394 905.00 | 103 084.00 | 497 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 293.00 | 175 167.00 | 17 125.00 | 192 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 463.00 | 228 666.00 | 41 797.00 | 270 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 268.00 | 1 005 434.00 | 380 834.00 | 1 386 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BZ Autres créances | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
CF Disponibilités | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 544.00 | | 374 544.00 | 374 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 812.00 | 1 005 434.00 | 755 378.00 | 1 760 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 31 673.00 | 30 849.00 | | 31 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 636.00 | 36 824.00 | | 97 636.00 |
DL TOTAL (I) | 171 232.00 | 109 596.00 | | 171 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 574.00 | 423 235.00 | | 295 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 653.00 | 3 161.00 | | 31 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 122 625.00 | | 134 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 266.00 | 104 022.00 | | 113 266.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 146.00 | 653 044.00 | | 584 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 378.00 | 762 639.00 | | 755 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 912.00 | 653 044.00 | | 381 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 9 446.00 | | 1 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 1 386.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 420.00 | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 420.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -420.00 | | -1 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 622.00 | 2 405.00 | | 22 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | -853.00 | | 30 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 262.00 | 1 808 252.00 | | 1 814 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 626.00 | 1 771 428.00 | | 1 716 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 636.00 | 36 824.00 | | 97 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | 539.00 | | 594.00 |