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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 169.00 | 431.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 000.00 | 272 128.00 | 54 872.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 497 989.00 | 470 585.00 | 27 405.00 | 497 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 208.00 | 199 047.00 | 15 161.00 | 214 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 844.00 | 236 175.00 | 11 669.00 | 247 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 264.00 | 1 181 104.00 | 208 160.00 | 1 389 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 532 345.00 | | 532 345.00 | 532 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 394.00 | | 617 394.00 | 617 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 659.00 | 1 181 104.00 | 825 555.00 | 2 006 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 33 950.00 | 25 752.00 | | 33 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 875.00 | 168 198.00 | | 144 875.00 |
DL TOTAL (I) | 220 749.00 | 235 874.00 | | 220 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 846.00 | 230 239.00 | | 370 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 758.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 667.00 | 79 990.00 | | 124 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 520.00 | 96 396.00 | | 104 520.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 617.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 806.00 | 410 001.00 | | 604 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 555.00 | 645 875.00 | | 825 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 217.00 | 268 813.00 | | 293 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 586.00 | | 12 729.00 | 1 412 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 050.00 | 1 389 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 050.00 | 960 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 884.00 | | | 428 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 363.00 | | 12 729.00 | 983 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 131.00 | 54 701.00 | 35 728.00 | 1 162 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 287.00 | 23 011.00 | | 252 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 844.00 | 31 690.00 | 35 728.00 | 909 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 846.00 | 59 257.00 | 311 589.00 | 370 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 806.00 | 293 217.00 | 311 589.00 | 604 806.00 |