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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 000.00 | 293 939.00 | 33 061.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 497 989.00 | 485 524.00 | 12 466.00 | 497 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 208.00 | 205 184.00 | 9 024.00 | 214 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 083.00 | 240 499.00 | 15 584.00 | 256 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 504.00 | 1 228 746.00 | 168 758.00 | 1 397 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BZ Autres créances | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CF Disponibilités | 457 009.00 | | 457 009.00 | 457 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 445.00 | | 578 445.00 | 578 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 949.00 | 1 228 746.00 | 747 203.00 | 1 975 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 18 825.00 | 33 950.00 | | 18 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 646.00 | 144 875.00 | | 300 646.00 |
DL TOTAL (I) | 361 394.00 | 220 749.00 | | 361 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 370 846.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 2 937.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 606.00 | 124 667.00 | | 77 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 017.00 | 104 520.00 | | 100 017.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 1 836.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 809.00 | 604 806.00 | | 385 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 203.00 | 825 555.00 | | 747 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 809.00 | 293 217.00 | | 185 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 264.00 | | 8 239.00 | 1 389 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 884.00 | | | 428 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 041.00 | | 8 239.00 | 960 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 104.00 | 47 642.00 | | 1 181 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 298.00 | 22 242.00 | | 275 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 806.00 | 25 400.00 | | 905 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 809.00 | 185 809.00 | 200 000.00 | 385 809.00 |