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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 12 797.00 | 550.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 826.00 | 48 193.00 | 10 633.00 | 58 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 885.00 | 61 589.00 | 49 296.00 | 110 885.00 |
BT Marchandises | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 439.00 | 61 589.00 | 120 850.00 | 182 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DH Report à nouveau | -66 847.00 | | | -66 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
FG Production vendue services | 152 356.00 | | 152 356.00 | 152 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 501.00 | | | 264 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 840.00 | 3 749.00 | | 57 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 3 749.00 | | 57 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 982.00 | 14 226.00 | 34 757.00 | 48 982.00 |
VI Groupe et associés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 828.00 | 91 072.00 | 34 757.00 | 125 828.00 |