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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 13 157.00 | 190.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 829.00 | 54 308.00 | 5 521.00 | 59 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 888.00 | 68 064.00 | 43 824.00 | 111 888.00 |
BT Marchandises | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BZ Autres créances | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CF Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 789.00 | 68 064.00 | 130 725.00 | 198 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DH Report à nouveau | -44 961.00 | | | -44 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 980.00 | | | 245 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 885.00 | | 1 003.00 | 110 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 174.00 | | 1 003.00 | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 147.00 | 2 917.00 | | 65 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 548.00 | 2 917.00 | | 64 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 045.00 | 15 029.00 | 21 016.00 | 36 045.00 |
VI Groupe et associés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 920.00 | 81 903.00 | 21 016.00 | 102 920.00 |