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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 12 977.00 | 370.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 826.00 | 51 570.00 | 7 255.00 | 58 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 885.00 | 65 147.00 | 45 738.00 | 110 885.00 |
BT Marchandises | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 510.00 | 65 147.00 | 126 364.00 | 191 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DH Report à nouveau | -53 930.00 | | | -53 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
FG Production vendue services | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 410.00 | | | 217 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 589.00 | 3 557.00 | | 61 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 990.00 | 3 557.00 | | 60 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VI Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |