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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 896.00 | | 2 679 896.00 | 2 679 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CF Disponibilités | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 695.00 | | 687 695.00 | 687 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 591.00 | | 3 367 591.00 | 3 367 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 002.00 | 252 873.00 | | 311 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 725.00 | 1 449 723.00 | | 1 640 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | 241 492.00 | | 229 665.00 |
EA Autres dettes | 157 880.00 | 139 031.00 | | 157 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 866.00 | 1 909 429.00 | | 1 726 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 591.00 | 3 359 152.00 | | 3 367 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 235.00 | | 3 018.00 | 3 379 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 624.00 | | | 2 607 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 583.00 | | 3 018.00 | 770 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 010.00 | 22 347.00 | | 680 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 010.00 | 22 347.00 | | 678 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 056.00 | 285 184.00 | 915 872.00 | 1 201 056.00 |
VI Groupe et associés | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 269.00 | | | 281 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 107.00 | 150 000.00 | 107.00 | 150 107.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 866.00 | 810 994.00 | 915 872.00 | 1 726 866.00 |