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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 605 624.00 | | 2 605 624.00 | 2 605 624.00 |
AP Constructions | 65 883.00 | 64 981.00 | 902.00 | 65 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 039.00 | 236 755.00 | 18 284.00 | 255 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 839.00 | 424 102.00 | 29 737.00 | 453 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 413.00 | 727 838.00 | 2 655 575.00 | 3 383 413.00 |
BT Marchandises | 271 925.00 | | 271 925.00 | 271 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BZ Autres créances | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CF Disponibilités | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 854.00 | | 610 854.00 | 610 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 268.00 | 727 838.00 | 3 266 429.00 | 3 994 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 856.00 | 1 311 725.00 | | 1 480 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 284.00 | 289 131.00 | | 92 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 140.00 | 1 809 856.00 | | 1 782 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 362.00 | 915 896.00 | | 795 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 996.00 | 181 559.00 | | 218 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 871.00 | 205 961.00 | | 285 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 700.00 | 107 829.00 | | 94 700.00 |
EA Autres dettes | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 289.00 | 1 411 245.00 | | 1 484 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 429.00 | 3 221 101.00 | | 3 266 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 387.00 | 784 525.00 | | 837 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 253.00 | | 1 160.00 | 3 382 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 624.00 | | | 2 607 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 601.00 | | 1 160.00 | 773 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 547.00 | 7 291.00 | | 720 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 547.00 | 7 291.00 | | 718 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 871.00 | 285 871.00 | | 285 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 352.00 | 148 660.00 | 543 485.00 | 795 352.00 |
VI Groupe et associés | 218 996.00 | 218 996.00 | | 218 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 192.00 | 171 085.00 | 107.00 | 171 192.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 289.00 | 837 597.00 | 543 485.00 | 1 484 289.00 |