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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 706.00 | | 2 661 706.00 | 2 661 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CF Disponibilités | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 516.00 | | 555 516.00 | 555 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 101.00 | | 3 221 101.00 | 3 221 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 131.00 | 311 002.00 | | 289 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 856.00 | 1 640 725.00 | | 1 809 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 559.00 | 138 265.00 | | 181 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 961.00 | 229 665.00 | | 205 961.00 |
EA Autres dettes | 107 853.00 | 157 880.00 | | 107 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 245.00 | 1 726 866.00 | | 1 411 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 101.00 | 3 367 591.00 | | 3 221 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 253.00 | | | 3 382 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 624.00 | | | 2 607 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 601.00 | | | 773 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 357.00 | 18 190.00 | | 702 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 357.00 | 18 190.00 | | 700 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 961.00 | 205 961.00 | | 205 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 872.00 | 289 152.00 | 626 720.00 | 915 872.00 |
VI Groupe et associés | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 183.00 | | | 285 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 702.00 | 116 595.00 | 107.00 | 116 702.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 245.00 | 784 525.00 | 626 720.00 | 1 411 245.00 |