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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 2 043.00 | 2 815.00 | 4 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 482.00 | 29 331.00 | 151.00 | 29 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 026.00 | 101 069.00 | 113 957.00 | 215 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 773.00 | 132 443.00 | 120 330.00 | 252 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BN En cours de production de biens | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 158.00 | | 131 158.00 | 131 158.00 |
BZ Autres créances | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CF Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 738.00 | 132 443.00 | 348 296.00 | 480 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 172 837.00 | 142 791.00 | | 172 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | 30 045.00 | | 4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 185 133.00 | 181 098.00 | | 185 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 277.00 | 42 563.00 | | 27 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 11 599.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 980.00 | 96 036.00 | | 62 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 024.00 | 64 516.00 | | 59 024.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 2 000.00 | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 163.00 | 216 819.00 | | 163 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 296.00 | 397 917.00 | | 348 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 298.00 | 190 012.00 | | 152 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FG Production vendue services | 646 945.00 | | 646 945.00 | 646 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 969.00 | | 649 969.00 | 649 969.00 |
FM Production stockée | | | -76 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 672.00 | 611 354.00 | | 585 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 637.00 | 581 309.00 | | 581 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035.00 | 30 045.00 | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 267.00 | | 48 888.00 | 204 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 252 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 4 500.00 | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 120.00 | | 44 388.00 | 200 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 647.00 | 11 178.00 | 382.00 | 121 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 631.00 | 382.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 853.00 | 10 547.00 | | 119 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 807.00 | 15 942.00 | 10 865.00 | 26 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VP Divers | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
VW T.V.A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 163.00 | 152 298.00 | 10 865.00 | 163 163.00 |