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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 3 674.00 | 4 874.00 | 8 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 867.00 | 29 633.00 | 2 234.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 913.00 | 115 327.00 | 111 586.00 | 226 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 947.00 | 148 634.00 | 123 313.00 | 271 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BN En cours de production de biens | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BZ Autres créances | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CF Disponibilités | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 587.00 | 148 634.00 | 359 953.00 | 508 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 176 872.00 | 172 837.00 | | 176 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | 4 035.00 | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 205 893.00 | 185 133.00 | | 205 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 678.00 | 27 277.00 | | 21 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | 10 034.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 62 980.00 | | 73 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 685.00 | 59 024.00 | | 37 685.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 3 833.00 | | 5 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 060.00 | 163 163.00 | | 154 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 953.00 | 348 296.00 | | 359 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 342.00 | 152 298.00 | | 147 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FG Production vendue services | 453 802.00 | | 453 802.00 | 453 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 611.00 | | 456 611.00 | 456 611.00 |
FM Production stockée | | | 66 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 706.00 | 585 672.00 | | 537 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 946.00 | 581 637.00 | | 516 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 760.00 | 4 035.00 | | 20 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 773.00 | | 19 238.00 | 252 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 1 619.00 | 64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64.00 | | 271 947.00 | 64.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | 4 690.00 | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 508.00 | | 14 272.00 | 244 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 276.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 443.00 | 16 191.00 | | 132 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 631.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 400.00 | 14 560.00 | | 130 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 14 834.00 | 6 718.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VP Divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 092.00 | 102 537.00 | 1 555.00 | 104 092.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 060.00 | 147 342.00 | 6 718.00 | 154 060.00 |