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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 5 531.00 | 3 017.00 | 8 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 867.00 | 30 110.00 | 1 757.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 679.00 | 103 777.00 | 147 902.00 | 251 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 330.00 | 139 418.00 | 158 912.00 | 298 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 215.00 | 139 418.00 | 441 798.00 | 581 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 197 632.00 | 176 872.00 | | 197 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 063.00 | 20 760.00 | | 42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 247 956.00 | 205 893.00 | | 247 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 551.00 | 21 609.00 | | 44 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 826.00 | 16 049.00 | | 17 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 73 243.00 | | 71 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 37 685.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 5 473.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 841.00 | 154 060.00 | | 193 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 798.00 | 359 953.00 | | 441 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 962.00 | 147 342.00 | | 160 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846.00 | 2 800.00 | 4 646.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 675 771.00 | | 675 771.00 | 675 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 617.00 | 2 800.00 | 680 416.00 | 677 617.00 |
FM Production stockée | | | -48 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | -35.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 710.00 | 537 706.00 | | 659 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 647.00 | 516 946.00 | | 617 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 063.00 | 20 760.00 | | 42 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 947.00 | | 55 961.00 | 271 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 578.00 | 298 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 578.00 | 283 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | 1 000.00 | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 780.00 | | 54 344.00 | 258 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 617.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 634.00 | 20 362.00 | 29 578.00 | 148 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 1 857.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 960.00 | 18 505.00 | 29 578.00 | 144 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 11 616.00 | 32 879.00 | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 552.00 | 148 412.00 | 2 140.00 | 150 552.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 841.00 | 160 962.00 | 32 879.00 | 193 841.00 |