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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272.00 | 1 542.00 | 730.00 | 2 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 000.00 | 200 000.00 | 610 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 336.00 | 200 000.00 | 621 336.00 | 821 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 608.00 | 201 542.00 | 622 066.00 | 823 608.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 388.00 | -1 029 557.00 | | -1 178 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 391.00 | -148 832.00 | | -97 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 480.00 | -1 109 088.00 | | -1 206 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 154.00 | 556 222.00 | | 568 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 749.00 | 1 159 614.00 | | 1 236 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 074.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849.00 | 2 467.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 545.00 | 1 739 376.00 | | 1 828 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 066.00 | 630 288.00 | | 622 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 469.00 | 148 832.00 | | 99 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 391.00 | -148 832.00 | | -97 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 077.00 | | 2 077.00 | 202 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 077.00 | | 2 077.00 | 202 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 154.00 | 285 372.00 | 282 782.00 | 568 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 749.00 | 1 212 767.00 | 23 982.00 | 1 236 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 191.00 | 658.00 | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 11 336.00 | 30.00 | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 545.00 | 1 521 123.00 | 307 422.00 | 1 828 545.00 |