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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 313.00 | | 815 313.00 | 815 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 013.00 | | 816 013.00 | 816 013.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 045.00 | -1 420 148.00 | | -1 458 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 073.00 | -37 896.00 | | 125 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 672.00 | -1 388 740.00 | | -1 263 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 159.00 | 297 159.00 | | 297 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 708.00 | 1 701 986.00 | | 1 780 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 6 182.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 1 458.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 685.00 | 2 006 730.00 | | 2 079 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 013.00 | 617 990.00 | | 816 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780 708.00 | | | 1 780 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 340.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 927.00 | 38 887.00 | | 74 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 073.00 | -37 896.00 | | 125 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 159.00 | | 297 159.00 | 297 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 708.00 | 1 780 708.00 | | 1 780 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 685.00 | 1 782 526.00 | 297 159.00 | 2 079 685.00 |