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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 000.00 | 200 000.00 | 610 000.00 | 810 000.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 290.00 | 200 000.00 | 617 290.00 | 817 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 990.00 | 200 000.00 | 617 990.00 | 817 990.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 148.00 | -1 275 780.00 | | -1 420 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 896.00 | -144 369.00 | | -37 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 745.00 | -1 350 848.00 | | -1 388 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 159.00 | 440 065.00 | | 297 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 936.00 | 1 511 898.00 | | 1 701 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 21 784.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 1 506.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 735.00 | 1 975 252.00 | | 2 006 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 990.00 | 624 404.00 | | 617 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 701 936.00 | | | 1 701 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340.00 | 11.00 | | 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 237.00 | 144 380.00 | | 38 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 896.00 | -144 369.00 | | -37 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 159.00 | 159 808.00 | 137 351.00 | 297 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 936.00 | 1 677 953.00 | 23 982.00 | 1 701 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 735.00 | 1 845 402.00 | 161 333.00 | 2 006 735.00 |