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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 770.00 | | 318 770.00 | 318 770.00 |
AP Constructions | 1 453 083.00 | 1 047 657.00 | 405 425.00 | 1 453 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 854.00 | 1 047 657.00 | 724 196.00 | 1 771 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 879 303.00 | | 879 303.00 | 879 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 669.00 | | 883 669.00 | 883 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 524.00 | 1 047 657.00 | 1 607 866.00 | 2 655 524.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 918.00 | 122 865.00 | | 68 918.00 |
DL TOTAL (I) | 70 442.00 | 124 390.00 | | 70 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 992.00 | 1 339 136.00 | | 1 283 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 802.00 | 59 679.00 | | 59 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 754.00 | 123 020.00 | | 185 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 49 809.00 | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | | 61 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 423.00 | 1 633 276.00 | | 1 537 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 866.00 | 1 757 666.00 | | 1 607 866.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 845.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 2 795.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 2 795.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 16 668.00 | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 240.00 | 337 879.00 | | 309 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 322.00 | 215 013.00 | | 240 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 918.00 | 122 865.00 | | 68 918.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 854.00 | | | 1 771 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 854.00 | | | 1 771 854.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 688.00 | 59 969.00 | | 987 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 688.00 | 59 969.00 | | 987 688.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VC Groupe et associés | 848 343.00 | | | 848 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 992.00 | 60 785.00 | 1 223 207.00 | 1 283 992.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 8.00 | 308.00 | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 669.00 | 35 325.00 | 848 344.00 | 883 669.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 313 908.00 | | |