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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 484.00 | 496.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 2 651 920.00 | | 2 651 920.00 | 2 651 920.00 |
CF Disponibilités | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 213.00 | 2 484.00 | 2 681 728.00 | 2 684 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 303.00 | 2 484.00 | 2 681 818.00 | 2 684 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720.00 | 2 390 537.00 | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 244.00 | 2 392 062.00 | | 11 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 357.00 | 113 305.00 | | 2 567 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 94 084.00 | | 102 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 7 934.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 573.00 | 215 324.00 | | 2 670 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 818.00 | 2 607 386.00 | | 2 681 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 989 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 989 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 305 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 223.00 | 3 182 336.00 | | 86 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 503.00 | 791 798.00 | | 76 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720.00 | 2 390 537.00 | | 9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 634 595.00 | | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 357.00 | | 2 567 357.00 | 2 567 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 992.00 | 20 306.00 | 2 634 685.00 | 2 654 992.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 573.00 | 103 216.00 | 2 567 357.00 | 2 670 573.00 |