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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BZ Autres créances | 2 536 859.00 | | 2 536 859.00 | 2 536 859.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 296.00 | | 2 607 296.00 | 2 607 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 386.00 | | 2 607 386.00 | 2 607 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390 537.00 | 80 810.00 | | 2 390 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 062.00 | 82 334.00 | | 2 392 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 547 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 305.00 | 89 393.00 | | 113 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 178 274.00 | | 94 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 324.00 | 1 815 278.00 | | 215 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 386.00 | 1 897 613.00 | | 2 607 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989 660.00 | | | 2 989 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989 660.00 | | | 2 989 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 654.00 | -2 795.00 | | 32 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 079.00 | | | 651 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 734.00 | -2 795.00 | | 683 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305 925.00 | 2 795.00 | | 2 305 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 336.00 | 309 578.00 | | 3 182 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 798.00 | 228 768.00 | | 791 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390 537.00 | 80 810.00 | | 2 390 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 854.00 | | 90.00 | 1 771 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771 854.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771 854.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 854.00 | | | 1 771 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 500.00 | 11 274.00 | 1 120 774.00 | 1 109 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 500.00 | 11 274.00 | 1 120 774.00 | 1 109 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 885.00 | | 2 514 885.00 | 2 514 885.00 |
VI Groupe et associés | 113 305.00 | | 113 305.00 | 113 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 055.00 | | | 1 536 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 555.00 | 69 579.00 | 2 514 975.00 | 2 584 555.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 324.00 | 102 018.00 | 113 305.00 | 215 324.00 |