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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AP Constructions | 1 131 075.00 | 854 705.00 | 276 370.00 | 1 131 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 406.00 | 854 705.00 | 483 700.00 | 1 338 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 674.00 | 9 826.00 | 28 847.00 | 38 674.00 |
BZ Autres créances | 1 775 640.00 | | 1 775 640.00 | 1 775 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 314.00 | 9 826.00 | 1 804 488.00 | 1 814 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 721.00 | 864 532.00 | 2 288 188.00 | 3 152 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 246.00 | -115 277.00 | | -244 246.00 |
DL TOTAL (I) | -244 146.00 | -115 177.00 | | -244 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 995.00 | 1 004 352.00 | | 962 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 627.00 | 1 208 684.00 | | 1 367 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 054.00 | 113 635.00 | | 158 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 658.00 | 93 414.00 | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 335.00 | 2 420 087.00 | | 2 532 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 188.00 | 2 304 910.00 | | 2 288 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | 334.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 334.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 3 470.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 3 470.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | -3 135.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 897.00 | 94 351.00 | | 83 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 143.00 | 209 629.00 | | 328 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 246.00 | -115 277.00 | | -244 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 406.00 | | | 1 338 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 406.00 | | | 1 338 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 180.00 | 44 524.00 | | 810 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 180.00 | 44 524.00 | | 810 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 292.00 | | | 1 731 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 995.00 | 45 590.00 | 917 404.00 | 962 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 758.00 | | 1 330 758.00 | 1 330 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 314.00 | 83 022.00 | 1 731 292.00 | 1 814 314.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 284 172.00 | | |