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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 441 609.00 | | 441 609.00 | 441 609.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 701.00 | | 478 701.00 | 478 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 791.00 | | 478 791.00 | 478 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 900.00 | -120 074.00 | | 412 900.00 |
DL TOTAL (I) | 413 000.00 | -119 974.00 | | 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 773 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 62 548.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 154 391.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 944.00 | 4 410.00 | | 13 944.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 790.00 | 995 155.00 | | 65 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 791.00 | 875 181.00 | | 478 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 820.00 | | | 878 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 820.00 | | | 878 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 436.00 | | | 426 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 536.00 | | | 433 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 283.00 | | | 445 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 829.00 | 74 633.00 | | 946 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 928.00 | 194 707.00 | | 533 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 900.00 | -120 074.00 | | 412 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 406.00 | | 90.00 | 1 338 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 406.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338 406.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 406.00 | | | 1 338 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 230.00 | 12 739.00 | 911 969.00 | 899 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 230.00 | 12 739.00 | 911 969.00 | 899 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 027.00 | | | 768 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 420.00 | 72 288.00 | 406 132.00 | 478 420.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 790.00 | 52 747.00 | 13 042.00 | 65 790.00 |