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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AP Constructions | 1 131 075.00 | 899 230.00 | 231 845.00 | 1 131 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 406.00 | 899 230.00 | 439 176.00 | 1 338 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 739.00 | 6 284.00 | 1 455.00 | 7 739.00 |
BZ Autres créances | 421 497.00 | | 421 497.00 | 421 497.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 289.00 | 6 284.00 | 436 005.00 | 442 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 696.00 | 905 514.00 | 875 181.00 | 1 780 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 074.00 | -244 246.00 | | -120 074.00 |
DL TOTAL (I) | -119 974.00 | -244 146.00 | | -119 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 805.00 | 962 995.00 | | 773 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 548.00 | 1 367 627.00 | | 62 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 158 054.00 | | 154 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 43 658.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 155.00 | 2 532 335.00 | | 995 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 181.00 | 2 288 188.00 | | 875 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 633.00 | 83 897.00 | | 74 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 707.00 | 328 143.00 | | 194 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 074.00 | -244 246.00 | | -120 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 406.00 | | | 1 338 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 406.00 | | | 1 338 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 705.00 | 44 524.00 | | 854 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 705.00 | 44 524.00 | | 854 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 826.00 | | 3 542.00 | 9 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 826.00 | | 3 542.00 | 9 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826.00 | | 3 542.00 | 9 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
UX Autres créances clients | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VC Groupe et associés | 387 950.00 | | 387 950.00 | 387 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 805.00 | | 773 805.00 | 773 805.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 906.00 | | | 969 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 237.00 | 41 287.00 | 387 950.00 | 429 237.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 155.00 | 171 544.00 | 823 611.00 | 995 155.00 |