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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 2 811.00 | 21 149.00 | 23 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 221.00 | 2 811.00 | 202 410.00 | 205 221.00 |
060 Stock marchandises | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
084 Disponibilités | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
110 Total général Actif | 365 038.00 | 2 811.00 | 362 226.00 | 365 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 524.00 | | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 007.00 | | | -21 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 938.00 | | | -9 938.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 235.00 | | | -11 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 585.00 | | | 17 585.00 |