| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 085.00 | 11 701.00 | 31 385.00 | 43 085.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 885.00 | 11 701.00 | 210 185.00 | 221 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
084 Disponibilités | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 429.00 | | 195 429.00 | 195 429.00 |
110 Total général Actif | 417 314.00 | 11 701.00 | 405 613.00 | 417 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 734.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 925.00 | 76 802.00 | | 81 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 762.00 | 99 425.00 | | 110 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | 1 167.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | 664.00 | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 186.00 | 178 057.00 | | 196 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 241.00 | 50 420.00 | | 55 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 121.00 | -10 111.00 | | -3 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | 377.00 | | 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | -67.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 36 146.00 | 34 001.00 | | 36 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 989.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 144.00 | 49 787.00 | | 34 144.00 |
252 Charges sociales | 11 461.00 | 14 681.00 | | 11 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | 4 166.00 | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 14 457.00 | 882.00 | | 14 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 206.00 | 147 123.00 | | 156 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 980.00 | 30 934.00 | | 39 980.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 1 008.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 462.00 | 695.00 | | 23 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 397.00 | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 584.00 | 26 848.00 | | 18 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |