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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 752.00 | 18 156.00 | 25 596.00 | 43 752.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 552.00 | 18 156.00 | 204 396.00 | 222 552.00 |
060 Stock marchandises | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
072 Créances – Autres | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
084 Disponibilités | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 255.00 | | 222 255.00 | 222 255.00 |
110 Total général Actif | 444 807.00 | 18 156.00 | 426 651.00 | 444 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 806.00 | 81 925.00 | | 88 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 161.00 | 110 762.00 | | 139 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 156.00 | | |
230 Autres produits | 151.00 | 2 344.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 117.00 | 196 186.00 | | 228 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 281.00 | 55 241.00 | | 45 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 417.00 | -3 121.00 | | 2 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 224.00 | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 116.00 | 36 146.00 | | 35 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 2 159.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 653.00 | 34 144.00 | | 46 653.00 |
252 Charges sociales | 16 351.00 | 11 461.00 | | 16 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | 5 429.00 | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 18 572.00 | 14 457.00 | | 18 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 784.00 | 156 206.00 | | 171 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 334.00 | 39 980.00 | | 56 334.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 234.00 | 5 648.00 | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 770.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 249.00 | 23 462.00 | | 14 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 2 827.00 | | 6 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 791.00 | 18 584.00 | | 35 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |