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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 553.00 | 56 211.00 | 66 342.00 | 122 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 276 540.00 | | 2 276 540.00 | 2 276 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 093.00 | 56 211.00 | 2 342 882.00 | 2 399 093.00 |
BZ Autres créances | 512 232.00 | | 512 232.00 | 512 232.00 |
CF Disponibilités | 3 114 300.00 | | 3 114 300.00 | 3 114 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 347.00 | | 3 627 347.00 | 3 627 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 441.00 | 56 211.00 | 5 970 230.00 | 6 026 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 4 922 909.00 | 3 956 219.00 | | 4 922 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 154.00 | 966 690.00 | | 991 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 263.00 | 4 936 109.00 | | 5 927 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 824.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 064.00 | 4 053.00 | | 17 064.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | 36 188.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 967.00 | 51 330.00 | | 42 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 230.00 | 4 987 439.00 | | 5 970 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 298.00 | 1 238 781.00 | | 1 253 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 144.00 | 272 090.00 | | 262 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 154.00 | 966 690.00 | | 991 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 758.00 | | 57 335.00 | 2 341 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 218.00 | | 57 335.00 | 65 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 540.00 | | | 2 276 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 9 761.00 | | 46 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | 9 761.00 | | 46 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 232.00 | | | 512 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 047.00 | 7 738.00 | 505 309.00 | 513 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |