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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 553.00 | 71 872.00 | 50 681.00 | 122 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 276 540.00 | | 2 276 540.00 | 2 276 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 093.00 | 71 872.00 | 2 327 221.00 | 2 399 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 506 085.00 | | 506 085.00 | 506 085.00 |
CF Disponibilités | 4 122 979.00 | | 4 122 979.00 | 4 122 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 931.00 | | 4 632 931.00 | 4 632 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 025.00 | 71 872.00 | 6 960 153.00 | 7 032 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 914 063.00 | 4 922 909.00 | | 5 914 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 627.00 | 991 154.00 | | 964 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 890.00 | 5 927 263.00 | | 6 891 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 560.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | 17 064.00 | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | | 15 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 263.00 | 42 967.00 | | 68 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 153.00 | 5 970 230.00 | | 6 960 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 623.00 | 9 532.00 | | 40 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 754.00 | 1 253 298.00 | | 1 271 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 127.00 | 262 144.00 | | 307 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 627.00 | 991 154.00 | | 964 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 093.00 | | | 2 399 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 540.00 | | | 2 276 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211.00 | 15 661.00 | | 56 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | 15 661.00 | | 56 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VP Divers | 506 085.00 | | | 506 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 952.00 | 4 649.00 | 505 304.00 | 509 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |