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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 840.00 | 88 070.00 | 36 769.00 | 124 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 276 540.00 | | 2 276 540.00 | 2 276 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 380.00 | 88 070.00 | 2 313 309.00 | 2 401 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BZ Autres créances | 506 219.00 | | 506 219.00 | 506 219.00 |
CF Disponibilités | 5 049 592.00 | | 5 049 592.00 | 5 049 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 101.00 | | 5 588 101.00 | 5 588 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 481.00 | 88 070.00 | 7 901 411.00 | 7 989 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 12 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 890 690.00 | 5 914 063.00 | | 5 890 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 256.00 | 964 627.00 | | 972 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 146.00 | 6 891 890.00 | | 7 864 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 4 656.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 247.00 | 57 341.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 265.00 | 68 263.00 | | 37 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 411.00 | 6 960 153.00 | | 7 901 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | 40 623.00 | | 39 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 013.00 | 1 271 754.00 | | 1 304 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 758.00 | 307 127.00 | | 331 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 256.00 | 964 627.00 | | 972 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 093.00 | 2 287.00 | | 2 399 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | 2 287.00 | | 122 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 540.00 | | | 2 276 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 872.00 | 16 199.00 | | 71 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 872.00 | 16 199.00 | | 71 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VP Divers | 506 219.00 | 910.00 | 505 309.00 | 506 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 510.00 | 33 201.00 | 505 309.00 | 538 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |